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    A股ETF單月吸金近300億

    2019/5/23 8:57:30      中國證券報·中證網      

    A股ETF單月吸金近300億

    基金公司上演搶灘大戰

    相關數據顯示,2019年4月底,美國被動股基規模追平主動管理股基。同時,A股ETF也獲得很多機構及個人投資者的關注,份額和規模大舉擴張,今年4月這一趨勢更加明顯。

    國內ETF規模擴張的背后是資金持續抄底。自4月22日大盤開啟本輪調整以來,流入A股ETF的資金約297.57億元,5月以來的凈流入量也達到了179.35億元。為爭奪蜂擁而來的ETF抄底資金,基金公司也“大打出手”:一邊開啟價格戰,另一邊抓緊豐富產品線。

    ETF市場持續擴容

    自2018年四季度以來,國內ETF即獲得許多機構及個人投資者的關注,份額與規模大舉擴張,今年4月這一趨勢更加明顯,也吸引了越來越多的公募基金公司布局ETF產品。

    證監會5月17日公布的基金募集申請核準進度信息顯示,截至5月10日,今年以來有超80只ETF處于受理或審查階段?;衽矯?,4月共有18只各種類型ETF及其聯接基金密集獲批,成為4月份獲批數量最多的一類基金,風頭一時無兩,而5月目前也已獲批了5只ETF相關產品。

    值得注意的是,5月21日晚間,工銀瑞信基金發布工銀滬深300ETF基金合同生效公告,共募集68.64億元,認購總戶數為1.6萬戶。該規模足以令工銀瑞信滬深300ETF在A股ETF中占據一席之地。Wind數據顯示,截至5月21日,以當日凈值計算,投資于A股的ETF中,規模超百億元的僅有10只,工銀瑞信滬深300ETF規??晌渙械?4位。若以滬深300ETF看,工銀瑞信滬深300ETF成立之后,便可位列規模排名第五把交椅。

    近300億資金抄底A股ETF

    巨頭的顯現,與當前資金青睞ETF密不可分。

    一方面,是上市公司的“加持”。以工銀瑞信滬深300ETF為例,3月13日,中興通訊公告稱,公司控股股東擬以不超過1%的A股股份參與工銀瑞信滬深300ETF份額認購;4月17日,中國石油公告控股股東以不超過4.3億股的公司股份換購工銀瑞信滬深300ETF,若按公告前一日的收盤價7.73元/股計算,股份市值約33.2億元。

    今年以來,上市公司股東用股票換購ETF的例子明顯增多。3月14日,三七互娛實控人之一減持1%股份,用2120萬股參與銀華MSCI中國ETF換購,股份市值約2億元。此外,先導智能、光環新網、強力新材等上市公司股東也用不同數量股份換購富國創業板ETF、華夏創成長ETF等。上述換購份額折算資金合計超50億元。

    另一方面,自4月22日大盤開啟本輪調整以來,近一個月時間內,資金大舉抄底A股ETF。Wind數據顯示,截至5月21日,4月22日以來A股ETF份額增加約121.12億份,以區間成交均價計算,資金凈流入約297.57億元。

    5月以來,盡管大盤跳空低開后震蕩調整,但資金流入ETF的速度并沒有放緩。Wind數據顯示,截至5月21日,5月以來A股ETF份額增加約80.70億份,資金凈流入約179.35億元。

    值得注意的是,資金的持續流入已令部分ETF的份額創下歷史新高。Wind數據顯示,5月21日,南方中證500ETF份額升至85.01億份,創歷史新高。以當日凈值計算,南方中證500ETF規模達456.15億元。自大盤4月22日調整以來,南方中證500ETF份額增加14.44億份,以最新凈值計算,資金凈流入約77.48億元,同期資金流入量位居A股ETF之首。份額的連續增加,也令南方中證500ETF規模逼近A股ETF規模之王華夏上證50ETF。截至5月21日,以當日凈值計算,華夏上證50ETF規模為464.13億元。

    ETF價格戰持續火熱

    值得注意的是,由于ETF市場的先發優勢十分明顯,部分在ETF產品規模及流動性上頗具領先優勢的頭部公司占據了該類市場的絕大部分市場份額,后入局者便寄希望通過打“價格戰”實現“彎道超車”。Wind數據,目前已經面世的國內ETF產品的管理費大多為0.5%,托管費為0.1%,不過,ETF降費趨勢卻在繼續。4月易方達旗下的中證500、易方達MSCI中國A股兩只ETF及其聯接基金的管理費由0.50%調至0.15%,托管費由0.10%調低至0.05%;5月銀華深證100ETF的基金管理費和托管費分別為0.2%和0.1%。此外,今年5月發行的平安中證人工智能ETF的管理費和托管費分別僅為0.15%和0.05%。

    面對后發公司的大舉進軍,頭部基金公司絲毫不敢怠慢,在被動型產品布局方面進一步加快步伐。Wind數據統計,華夏基金3個月就上報了12只指數基金,嘉實、易方達今年以來也分別上報了8只、6只。

    據業內人士介紹,ETF基金從誕生距今已有20余年的歷史,在全球范圍內始終保持高速增長。2007年-2018年,全球ETF數量從725只增長到約6000只,規模從約8000億美元增長到5萬億美元,年均復合增長率達到19%,遠超同期全球資管規模約5%的復合增長率。國內ETF經歷十余的發展之后,2018年開始進入加速增長期。但即便經過近年來的高速發展,國內ETF仍僅占近百萬億元資管總規模的4%。,相對全球6.5%、美國10%的比例,市場發展空間依然廣闊。

    (編輯:gifberg)
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